ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Καβάλα  26/04/2010

Αριθ.Πρωτ.: 38

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ,

ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009

ΕΣΟΔΑ

Όπως φαίνεται από τα γραμμάτια είσπραξης, τα έσοδα του Μουσείου Καπνού κατά το έτος 2009, ανήλθαν στο ποσό των 94.188,58 ευρώ.

ΕΞΟΔΑ

1. 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6         ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

1. 622 Επικοινωνίες

1. Ταχυδρομικά τέλη

Διατέθηκε ποσό………………………………………                      989,88 ε

6222   Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

Διατέθηκε ποσό για την αντιμετώπιση της δαπάνης

αυτής ………………………………………………………….       1.153,13 ε

1. 64 Λοιπά γενικά έξοδα
2. 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης)

1. Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,

Διατέθηκε ποσό…………………………………………………     3.176,00 ε

6433  Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα

και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

Διατέθηκε ποσό …………………………………….……               1.428,00 ε

6434   Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων

Διατέθηκε ποσό ……………………………………………..         2.118,72 ε

645     Συνδρομές

1. Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

Διατέθηκε ποσό ……………….…………………………….       2.489,73 ε

1. 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις
2. Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων

Για προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Μουσείου Καπνού,

του Δήμου Καβάλας και της ΔΑΝΕΚ στα πλαίσια δραστη-

ριοτήτων του Νομικού Προσώπου, διατέθηκε  ποσό……          49.998,00 ε

10         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. 6 ΄Εξοδα χρήσης
   1. 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
   2. 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
   3. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας,  για την αποζημίωση

μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Καβάλας  που θα  έχει τη

γραμματειακή υποστήριξη του Νομικού Προσώπου (οικονομική

διαχ/ση, πρακτικά συνεδριάσεων κλπ) επειδή στερείται δικού του

προσωπικού, διατέθηκε  ποσό ……………………………        7.995,28 ε

1. 61 Παροχές τρίτων
   1. 625 Ασφάλιστρα

6255      Λοιπά ασφάλιστρα , διατέθηκε  ποσό …..………………             436,00 ε

1. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, διατέθηκε

ποσό……………………………………………………….            85,01 ε

1. 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από

τρίτους

6266          Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού, ποσό………………         1.487,50 ε

1. 627 ΄Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

6274.0002 Απεντόμωση χώρων Μουσείου, διατέθηκε ποσό……             428,40 ε

64           Λοιπά γενικά έξοδα

641         Έξοδα μεταφορών

1. Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά, διατέθηκε

ποσό……………………………………………………..           141,07 ε

646       ΄Εξοδα δημοσιεύσεων

1. Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων,

για την δημοσίευση των στοιχείων του προϋπ/σμού

του ΝΠΔΔ διατέθηκε  ποσό ………………………..                  132,09 ε

66           Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

661        ΄Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

1. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικών γραφείων,

διατέθηκε  ποσό …………………………………………            914,64 ε

6615      Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, διατέθηκε  ποσό..          1.047,20 ε

663         Είδη υγιεινής και καθαριότητας

1. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, διατέθηκε  ποσό……………………………………………………              458,70 ε
   1. 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών

και λοιπών εργασιών

6654       Προμήθεια λοιπού υλικού, διατέθηκε ποσό……………             910,87 ε

666         Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

6661       Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων, διατέθηκε ποσό….    59,50 ε

669           Λοιπές προμήθειες

6699          Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (λαμπτήρες κλπ), διατέθηκε

ποσό …………………………………………………….          179,58 ε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
2. 713 Προμήθειες παγίων

7135          Λοιπός εξοπλισμός

7135.0001 Λοιπός εξοπλισμός, διατέθηκε  ποσό………………………   7.743,61 ε

7135.0002 Προμήθεια συλλεκτικών αντικειμένων, διατέθηκε ποσό…..      440,30 ε

7135.0003 Προμήθεια συστήματος συναγερμού πυρανίχνευσης –

εξομοιωτή τηλεφωνικής γραμμής, διατέθηκε ποσό………..    6.348,65 ε

8               ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

82             Λοιπές αποδόσεις

824           Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

8242         Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων, αποδόθηκε

ποσό…………………………………………………………..     598,92 ε

Έτσι το σύνολο των εξόδων έφθασε στο ποσό των………………………    90.760,78 ε

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΑ

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009

Διαμορφώνεται ως εξής:        Σύνολο Εσόδων:………….  94.188,58 €

Σύνολο Εξόδων:………….  90.760,78 €

Αποθεματικό:……….……    3.427,80 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΥΖΙΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ